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东方雨虹:归还募集资金40亿元

2022-01-12admin25

2021年1月7日,东方雨虹(002271)发布公告称,截至2022年1月7日,公司已将此前用于补充流动资金的400000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。


东方雨虹公告


公告称,2021年4月7日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将不超过40亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,该笔资金将用于生产经营,使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月。


公司实际使用了40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,法定使用期限为2021年4月9日至2022年4月8日。在此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对该笔资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。


截止2022年1月7日,公司已将上述用于补充流动资金的40亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,同时,已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中国国际金融股份有限公司和保荐代表人。


据了解,2021年以来,东方雨虹的现金流问题一直比较突出,东方雨虹经过多次募资来补充流动资金。此外,公司实控人大量质押所持公司股份来缓解现金流压力。


据其财报显示,2021年上半年东方雨虹经营性净现金流为-34.90亿元,较2020年同期下滑871.43%,主要系原材料价格大幅上涨导致当期采购支出增加


根据东方雨虹发布的三季度财报,公司经营活动净现金流表现依然很糟糕——前三季度的公司经营活动净现金流为-62.84亿元,同比减少了591.73%。东方雨虹现金流告急,首先是因为持续一年的原材料价格上涨带来的成本压力,其次是近日来因各大地产暴雷而导致的应收款的暴增。


财报显示,前三季度东方雨虹公司整体毛利率为30.62%,相比半年报的毛利率环比下降约1个百分点,同比去年同期下降9.33个百分点;销售毛利率方面,为28.95%,环比回落1.9个百分点,同比下降约11.2个百分点,而这主要就是今年以来沥青等原料价格大幅上涨导致的。


其次应收账款和应收票据今年以来的增长尤为迅速。应收票据截至三季度末余额约为20.30亿元,较上年年末的余额增加了30.96%;应收账款余额则达到109.23亿元,较上年年末余额增加79.01%。两者合计现已达到129.52亿元的,占到了总资产比例的31.88%,若是企业客户的还款期限延长或坏账风险提升的话,企业流动性情况将会受到巨大的影响。


据东方雨虹2021三季度报数据,应收票据额20亿元,较上年年末余额增加30.96%,应收账款余额109亿元,较上年年末余额增加79.01%,主要是本期收入增加导致应收账款增加所致,且票据结算增加。应收账款及票据总额129亿,占总资产比重为31.9%,也就是说,全部资产中有三成是应收款项,没有落到企业自己手中供企业自由支配。


从2017年至2021年,东方雨虹连续5年应收账款都在增加,应收票据除了2020年为11.94亿元,出现同比下降,其余均呈现上升趋势。


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